有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成28年4月15日) | 33 | 33 | 1.0009 | 1.0029 |
| 第2特定期間末(平成28年10月17日) | 10 | 10 | 0.8675 | 0.8695 |
| 平成28年1月末日 | 32 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年2月末日 | 32 | - | 0.9769 | - |
| 平成28年3月末日 | 33 | - | 1.0020 | - |
| 平成28年4月末日 | 34 | - | 1.0303 | - |
| 平成28年5月末日 | 37 | - | 1.0215 | - |
| 平成28年6月末日 | 20 | - | 0.8954 | - |
| 平成28年7月末日 | 20 | - | 0.8986 | - |
| 平成28年8月末日 | 16 | - | 0.9291 | - |
| 平成28年9月末日 | 13 | - | 0.9053 | - |
| 平成28年10月末日 | 10 | - | 0.8703 | - |
| 平成28年11月末日 | 9 | - | 0.9394 | - |
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