有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/16-2024/10/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年4月15日) | 33 | 33 | 1.0009 | 1.0029 |
| 第2特定期間末(2016年10月17日) | 10 | 10 | 0.8675 | 0.8695 |
| 第3特定期間末(2017年4月17日) | 12 | 12 | 0.9545 | 0.9565 |
| 第4特定期間末(2017年10月16日) | 10 | 11 | 1.0190 | 1.0210 |
| 第5特定期間末(2018年4月16日) | 10 | 10 | 0.9814 | 0.9834 |
| 第6特定期間末(2018年10月15日) | 6 | 6 | 0.9102 | 0.9122 |
| 第7特定期間末(2019年4月15日) | 6 | 6 | 0.9235 | 0.9255 |
| 第8特定期間末(2019年10月15日) | 5 | 6 | 0.9050 | 0.9070 |
| 第9特定期間末(2020年4月15日) | 5 | 5 | 0.9055 | 0.9075 |
| 第10特定期間末(2020年10月15日) | 7 | 7 | 0.9458 | 0.9478 |
| 第11特定期間末(2021年4月15日) | 6 | 6 | 0.9945 | 0.9965 |
| 第12特定期間末(2021年10月15日) | 6 | 6 | 0.9832 | 0.9852 |
| 第13特定期間末(2022年4月15日) | 6 | 6 | 0.9176 | 0.9196 |
| 第14特定期間末(2022年10月17日) | 4 | 5 | 0.7194 | 0.7214 |
| 第15特定期間末(2023年4月17日) | 5 | 5 | 0.7290 | 0.7310 |
| 第16特定期間末(2023年10月16日) | 5 | 5 | 0.7511 | 0.7531 |
| 第17特定期間末(2024年4月15日) | 7 | 7 | 0.8209 | 0.8229 |
| 第18特定期間末(2024年10月15日) | 7 | 7 | 0.8091 | 0.8111 |
| 2023年10月末日 | 5 | - | 0.7483 | - |
| 2023年11月末日 | 5 | - | 0.7847 | - |
| 2023年12月末日 | 5 | - | 0.8095 | - |
| 2024年1月末日 | 6 | - | 0.8103 | - |
| 2024年2月末日 | 7 | - | 0.8139 | - |
| 2024年3月末日 | 7 | - | 0.8279 | - |
| 2024年4月末日 | 6 | - | 0.8399 | - |
| 2024年5月末日 | 5 | - | 0.8234 | - |
| 2024年6月末日 | 5 | - | 0.8277 | - |
| 2024年7月末日 | 5 | - | 0.8064 | - |
| 2024年8月末日 | 6 | - | 0.7958 | - |
| 2024年9月末日 | 7 | - | 0.7977 | - |
| 2024年10月末日 | 7 | - | 0.8139 | - |
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