- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2016年4月15日) | 33 | 33 | 1.0009 | 1.0029 |
| 第2特定期間末(2016年10月17日) | 10 | 10 | 0.8675 | 0.8695 |
| 第3特定期間末(2017年4月17日) | 12 | 12 | 0.9545 | 0.9565 |
| 第4特定期間末(2017年10月16日) | 10 | 11 | 1.0190 | 1.0210 |
| 第5特定期間末(2018年4月16日) | 10 | 10 | 0.9814 | 0.9834 |
| 第6特定期間末(2018年10月15日) | 6 | 6 | 0.9102 | 0.9122 |
| 第7特定期間末(2019年4月15日) | 6 | 6 | 0.9235 | 0.9255 |
| 第8特定期間末(2019年10月15日) | 5 | 6 | 0.9050 | 0.9070 |
| 2018年11月末日 | 6 | - | 0.8965 | - |
| 2018年12月末日 | 5 | - | 0.8714 | - |
| 2019年1月末日 | 6 | - | 0.9075 | - |
| 2019年2月末日 | 6 | - | 0.9318 | - |
| 2019年3月末日 | 6 | - | 0.9239 | - |
| 2019年4月末日 | 6 | - | 0.9117 | - |
| 2019年5月末日 | 6 | - | 0.9046 | - |
| 2019年6月末日 | 6 | - | 0.9042 | - |
| 2019年7月末日 | 6 | - | 0.8991 | - |
| 2019年8月末日 | 6 | - | 0.8921 | - |
| 2019年9月末日 | 6 | - | 0.8960 | - |
| 2019年10月末日 | 6 | - | 0.9336 | - |
| 2019年11月末日 | 6 | - | 0.9210 | - |
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