- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成28年4月15日) | 33 | 33 | 1.0009 | 1.0029 |
| 第2特定期間末(平成28年10月17日) | 10 | 10 | 0.8675 | 0.8695 |
| 第3特定期間末(平成29年4月17日) | 12 | 12 | 0.9545 | 0.9565 |
| 平成28年5月末日 | 37 | - | 1.0215 | - |
| 平成28年6月末日 | 20 | - | 0.8954 | - |
| 平成28年7月末日 | 20 | - | 0.8986 | - |
| 平成28年8月末日 | 16 | - | 0.9291 | - |
| 平成28年9月末日 | 13 | - | 0.9053 | - |
| 平成28年10月末日 | 10 | - | 0.8703 | - |
| 平成28年11月末日 | 9 | - | 0.9394 | - |
| 平成28年12月末日 | 9 | - | 0.9520 | - |
| 平成29年1月末日 | 11 | - | 0.9556 | - |
| 平成29年2月末日 | 11 | - | 0.9544 | - |
| 平成29年3月末日 | 12 | - | 0.9553 | - |
| 平成29年4月末日 | 12 | - | 0.9710 | - |
| 平成29年5月末日 | 13 | - | 0.9836 | - |
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