剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期計算期間(自 平成29年 4月13日至 平成29年10月12日)	第4期計算期間(自 平成29年10月13日至 平成30年 4月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,416,872	205,639
期首剰余金又は期首欠損金(△)		129,499,069	118,492,471
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,132	55,907
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,132	55,907
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,368,786	16,466,228
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,368,786	16,466,228
分配金		5,611,502	4,800,855
期末剰余金又は期末欠損金(△)		118,492,471	97,478,447

2018/07/12 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,186,003	6,094,003
当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000	△1,180,000
当期純利益			131,109	131,109

当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000
当期純利益			131,109

2018/07/12 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/07/12 9:07

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成29年10月12日現在)	(平成30年4月12日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	2,778,269,389	2,368,621,755
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	503,525,133	437,320,265

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/07/12 9:07