有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期計算期間 (自 平成29年 4月13日 至 平成29年10月12日) | 第4期計算期間 (自 平成29年10月13日 至 平成30年 4月12日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 278,131,758 | 4,489,382 | |
| 為替差損益 | △232,830,210 | 6,235,934 | |
| 営業収益合計 | 45,301,548 | 10,725,316 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25 | 22 | |
| 受託者報酬 | 283,530 | 225,382 | |
| 委託者報酬 | 11,813,544 | 9,390,764 | |
| その他費用 | 875,019 | 706,357 | |
| 営業費用合計 | 12,972,118 | 10,322,525 | |
| 営業利益 | 32,329,430 | 402,791 | |
| 経常利益 | 32,329,430 | 402,791 | |
| 当期純利益 | 32,329,430 | 402,791 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,416,872 | 205,639 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 129,499,069 | 118,492,471 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,132 | 55,907 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,132 | 55,907 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,368,786 | 16,466,228 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,368,786 | 16,466,228 | |
| 分配金 | 5,611,502 | 4,800,855 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,492,471 | 97,478,447 | |
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