- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期計算期間 (自 2018年10月13日 至 2019年 4月12日) | 第7期計算期間 (自 2019年 4月13日 至 2019年10月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △24,910,817 | △44,665,334 | |
| 為替差損益 | 31,282,655 | 47,838,007 | |
| 営業収益合計 | 6,371,838 | 3,172,673 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 164,127 | 150,256 | |
| 委託者報酬 | 6,838,448 | 6,260,326 | |
| その他費用 | 517,297 | 463,006 | |
| 営業費用合計 | 7,519,872 | 6,873,588 | |
| 営業損失(△) | △1,148,034 | △3,700,915 | |
| 経常損失(△) | △1,148,034 | △3,700,915 | |
| 当期純損失(△) | △1,148,034 | △3,700,915 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △663,046 | △158,476 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 75,791,125 | 61,658,620 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,300 | 25,050 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,300 | 25,050 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,096,165 | 4,793,602 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,096,165 | 4,793,602 | |
| 分配金 | 3,584,652 | 3,294,346 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,658,620 | 50,053,283 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
