- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期計算期間 (自 平成28年10月13日 至 平成29年 4月12日) | 第3期計算期間 (自 平成29年 4月13日 至 平成29年10月12日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 155,368,564 | 278,131,758 | |
| 為替差損益 | △100,949,849 | △232,830,210 | |
| 営業収益合計 | 54,418,715 | 45,301,548 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3 | 25 | |
| 受託者報酬 | 429,099 | 283,530 | |
| 委託者報酬 | 17,878,943 | 11,813,544 | |
| その他費用 | 1,327,590 | 875,019 | |
| 営業費用合計 | 19,635,635 | 12,972,118 | |
| 営業利益 | 34,783,080 | 32,329,430 | |
| 経常利益 | 34,783,080 | 32,329,430 | |
| 当期純利益 | 34,783,080 | 32,329,430 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,701,359 | 4,416,872 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 161,981,211 | 129,499,069 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,928 | 61,132 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,928 | 61,132 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,008,233 | 33,368,786 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,008,233 | 33,368,786 | |
| 分配金 | 7,622,558 | 5,611,502 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,499,069 | 118,492,471 | |
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