有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月19日-平成28年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期計算期間 (自 平成28年 2月19日 至 平成28年10月12日) | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △89,954,783 | |
| 為替差損益 | 312,812,785 | |
| 営業収益合計 | 222,858,002 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 687,052 | |
| 委託者報酬 | 28,627,321 | |
| その他費用 | 848,124 | |
| 営業費用合計 | 30,162,497 | |
| 営業利益 | 192,695,505 | |
| 経常利益 | 192,695,505 | |
| 当期純利益 | 192,695,505 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,437,404 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,077 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,077 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 748,496 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 748,496 | |
| 分配金 | 11,608,471 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,981,211 | |
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