有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年10月12日)	3,064	3,075	1.0558	1.0598
第2計算期間末	(平成29年 4月12日)	2,035	2,042	1.0680	1.0720
	平成28年 4月末日	3,362	―	1.0386	―
	5月末日	3,339	―	1.0316	―
	6月末日	3,341	―	1.0360	―
	7月末日	3,356	―	1.0538	―
	8月末日	3,346	―	1.0644	―
	9月末日	3,098	―	1.0595	―
	10月末日	2,957	―	1.0596	―
	11月末日	2,828	―	1.0473	―
	12月末日	2,773	―	1.0595	―
	平成29年 1月末日	2,621	―	1.0633	―
	2月末日	2,523	―	1.0682	―
	3月末日	2,095	―	1.0712	―
	4月末日	1,970	―	1.0749	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。