有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年10月12日)	3,064	3,075	1.0558	1.0598
第2計算期間末	(2017年 4月12日)	2,035	2,042	1.0680	1.0720
第3計算期間末	(2017年10月12日)	1,521	1,526	1.0845	1.0885
第4計算期間末	(2018年 4月12日)	1,297	1,302	1.0812	1.0852
第5計算期間末	(2018年10月12日)	1,116	1,120	1.0728	1.0768
第6計算期間末	(2019年 4月12日)	957	961	1.0688	1.0728
第7計算期間末	(2019年10月15日)	873	876	1.0608	1.0648
	2018年10月末日	1,082	―	1.0704	―
	11月末日	1,048	―	1.0672	―
	12月末日	1,007	―	1.0649	―
	2019年 1月末日	989	―	1.0716	―
	2月末日	984	―	1.0734	―
	3月末日	966	―	1.0714	―
	4月末日	941	―	1.0691	―
	5月末日	922	―	1.0662	―
	6月末日	911	―	1.0683	―
	7月末日	898	―	1.0671	―
	8月末日	888	―	1.0670	―
	9月末日	878	―	1.0647	―
	10月末日	862	―	1.0602	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。