有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年10月12日)	3,064	3,075	1.0558	1.0598
第2計算期間末	(平成29年 4月12日)	2,035	2,042	1.0680	1.0720
第3計算期間末	(平成29年10月12日)	1,521	1,526	1.0845	1.0885
第4計算期間末	(平成30年 4月12日)	1,297	1,302	1.0812	1.0852
第5計算期間末	(平成30年10月12日)	1,116	1,120	1.0728	1.0768
	平成29年10月末日	1,474	―	1.0868	―
	11月末日	1,437	―	1.0857	―
	12月末日	1,382	―	1.0869	―
	平成30年 1月末日	1,360	―	1.0885	―
	2月末日	1,351	―	1.0864	―
	3月末日	1,306	―	1.0836	―
	4月末日	1,291	―	1.0819	―
	5月末日	1,260	―	1.0751	―
	6月末日	1,246	―	1.0722	―
	7月末日	1,245	―	1.0794	―
	8月末日	1,181	―	1.0779	―
	9月末日	1,129	―	1.0789	―
	10月末日	1,082	―	1.0704	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。