有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年10月12日)	3,064	3,075	1.0558	1.0598
第2計算期間末	(平成29年 4月12日)	2,035	2,042	1.0680	1.0720
第3計算期間末	(平成29年10月12日)	1,521	1,526	1.0845	1.0885
	平成28年10月末日	2,957	―	1.0596	―
	11月末日	2,828	―	1.0473	―
	12月末日	2,773	―	1.0595	―
	平成29年 1月末日	2,621	―	1.0633	―
	2月末日	2,523	―	1.0682	―
	3月末日	2,095	―	1.0712	―
	4月末日	1,970	―	1.0749	―
	5月末日	1,845	―	1.0776	―
	6月末日	1,734	―	1.0820	―
	7月末日	1,684	―	1.0836	―
	8月末日	1,627	―	1.0832	―
	9月末日	1,551	―	1.0875	―
	10月末日	1,474	―	1.0868	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。