有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月20日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年10月11日) | 10,442,150,909 | 10,442,150,909 | 9,762 | 9,762 |
| 平成28年 1月末日 | 5,338,170,815 | ― | 9,901 | ― | |
| 2月末日 | 10,120,366,218 | ― | 9,819 | ― | |
| 3月末日 | 10,154,494,092 | ― | 9,762 | ― | |
| 4月末日 | 10,279,540,728 | ― | 9,796 | ― | |
| 5月末日 | 10,710,019,450 | ― | 9,749 | ― | |
| 6月末日 | 10,446,889,937 | ― | 9,596 | ― | |
| 7月末日 | 10,464,903,027 | ― | 9,667 | ― | |
| 8月末日 | 10,458,037,435 | ― | 9,691 | ― | |
| 9月末日 | 10,358,550,984 | ― | 9,710 | ― | |
| 10月末日 | 10,432,356,161 | ― | 9,794 | ― | |
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