有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年10月11日) | 10,442,150,909 | 10,442,150,909 | 9,762 | 9,762 |
| 第2期計算期間末 | (2017年10月10日) | 409,268,837 | 409,268,837 | 10,641 | 10,641 |
| 第3期計算期間末 | (2018年10月10日) | 1,190,367,612 | 1,190,367,612 | 10,418 | 10,418 |
| 2017年10月末日 | 588,727,214 | ― | 10,634 | ― | |
| 11月末日 | 600,792,327 | ― | 10,611 | ― | |
| 12月末日 | 640,132,278 | ― | 10,610 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 678,798,760 | ― | 10,898 | ― | |
| 2月末日 | 678,163,079 | ― | 10,750 | ― | |
| 3月末日 | 684,551,750 | ― | 10,587 | ― | |
| 4月末日 | 948,517,282 | ― | 10,532 | ― | |
| 5月末日 | 989,023,157 | ― | 10,668 | ― | |
| 6月末日 | 1,006,409,385 | ― | 10,685 | ― | |
| 7月末日 | 1,046,512,713 | ― | 10,661 | ― | |
| 8月末日 | 1,173,517,580 | ― | 10,437 | ― | |
| 9月末日 | 1,178,023,598 | ― | 10,411 | ― | |
| 10月末日 | 1,192,485,731 | ― | 10,221 | ― | |
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