半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年10月11日) | 10,442,150,909 | 10,442,150,909 | 9,762 | 9,762 |
| 第2期計算期間末 | (2017年10月10日) | 409,268,837 | 409,268,837 | 10,641 | 10,641 |
| 第3期計算期間末 | (2018年10月10日) | 1,190,367,612 | 1,190,367,612 | 10,418 | 10,418 |
| 第4期計算期間末 | (2019年10月10日) | 838,768,012 | 838,768,012 | 9,496 | 9,496 |
| 2019年 4月末日 | 1,011,747,953 | ― | 9,891 | ― | |
| 5月末日 | 957,012,431 | ― | 9,669 | ― | |
| 6月末日 | 947,164,548 | ― | 9,976 | ― | |
| 7月末日 | 923,266,607 | ― | 10,029 | ― | |
| 8月末日 | 888,496,586 | ― | 9,676 | ― | |
| 9月末日 | 854,926,383 | ― | 9,524 | ― | |
| 10月末日 | 811,409,738 | ― | 9,508 | ― | |
| 11月末日 | 766,213,076 | ― | 9,442 | ― | |
| 12月末日 | 610,430,885 | ― | 9,524 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 596,013,092 | ― | 9,510 | ― | |
| 2月末日 | 389,873,236 | ― | 9,546 | ― | |
| 3月末日 | 352,385,285 | ― | 8,903 | ― | |
| 4月末日 | 361,315,689 | ― | 9,223 | ― | |
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