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【提出】: 2020/07/10 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年10月11日)	10,442,150,909	10,442,150,909	9,762	9,762
第2期計算期間末	(2017年10月10日)	409,268,837	409,268,837	10,641	10,641
第3期計算期間末	(2018年10月10日)	1,190,367,612	1,190,367,612	10,418	10,418
第4期計算期間末	(2019年10月10日)	838,768,012	838,768,012	9,496	9,496
	2019年 4月末日	1,011,747,953	―	9,891	―
	5月末日	957,012,431	―	9,669	―
	6月末日	947,164,548	―	9,976	―
	7月末日	923,266,607	―	10,029	―
	8月末日	888,496,586	―	9,676	―
	9月末日	854,926,383	―	9,524	―
	10月末日	811,409,738	―	9,508	―
	11月末日	766,213,076	―	9,442	―
	12月末日	610,430,885	―	9,524	―
	2020年 1月末日	596,013,092	―	9,510	―
	2月末日	389,873,236	―	9,546	―
	3月末日	352,385,285	―	8,903	―
	4月末日	361,315,689	―	9,223	―

開示資料

決算

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