有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年10月11日) | 10,442,150,909 | 10,442,150,909 | 9,762 | 9,762 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年10月10日) | 409,268,837 | 409,268,837 | 10,641 | 10,641 |
| 平成28年10月末日 | 10,432,356,161 | ― | 9,794 | ― | |
| 11月末日 | 10,762,705,478 | ― | 10,214 | ― | |
| 12月末日 | 10,584,873,646 | ― | 10,315 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 10,342,875,370 | ― | 10,391 | ― | |
| 2月末日 | 9,846,427,463 | ― | 10,421 | ― | |
| 3月末日 | 364,487,285 | ― | 10,401 | ― | |
| 4月末日 | 368,781,280 | ― | 10,476 | ― | |
| 5月末日 | 362,266,717 | ― | 10,467 | ― | |
| 6月末日 | 370,266,001 | ― | 10,447 | ― | |
| 7月末日 | 382,924,647 | ― | 10,633 | ― | |
| 8月末日 | 374,100,551 | ― | 10,569 | ― | |
| 9月末日 | 392,387,226 | ― | 10,601 | ― | |
| 10月末日 | 588,727,214 | ― | 10,634 | ― | |
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