有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/12-2023/04/10)

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【提出】
2023/07/07 9:27
【資料】
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【項目】
149項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>
2023年4月末日現在
Ⅰ 資産総額334,061,405円
Ⅱ 負債総額202,881円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)333,858,524円
Ⅳ 発行済口数492,739,876口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6776円
(1万口当たり純資産額)(6,776円)

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