有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/09-2024/10/08)

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【提出】
2025/01/08 9:16
【資料】
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【項目】
149項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>
2024年10月末日現在
Ⅰ 資産総額600,371,726円
Ⅱ 負債総額1,504,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)598,866,912円
Ⅳ 発行済口数630,281,971口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9502円
(1万口当たり純資産額)(9,502円)

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