有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/10/11-2024/04/08)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>
| 2024年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 448,762,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 448,489,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 553,177,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8108 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,108 | 円) |
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