有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/11-2023/10/10)

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【提出】
2024/01/10 9:13
【資料】
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【項目】
149項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)<年2回決算型>
2023年10月末日現在
Ⅰ 資産総額312,699,386円
Ⅱ 負債総額346,061円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)312,353,325円
Ⅳ 発行済口数457,535,987口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6827円
(1万口当たり純資産額)(6,827円)

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