- 有報資料
- 149項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>
| 2022年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 59,111,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,070,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,006,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0938 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,938 | 円) |
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