アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

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【提出】: 2023/01/11 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 149項目

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>

	2022年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	53,677,696	円
Ⅱ 負債総額	35,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,642,512	円
Ⅳ 発行済口数	54,057,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9923	円
(1万口当たり純資産額)	(9,923	円)

開示資料

決算

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