有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/11-2023/10/10)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>
| 2023年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 55,021,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,983,241 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,617,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0255 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,255 | 円) |