有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/09-2025/04/08)

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【提出】
2025/07/08 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
149項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)<年2回決算型>
2025年4月末日現在

Ⅰ 資産総額77,567,201円
Ⅱ 負債総額55,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)77,511,895円
Ⅳ 発行済口数69,492,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1154円
(1万口当たり純資産額)(11,154円)

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