有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年3月7日)
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,938,475,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,689,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,923,785,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,920,933,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,278,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,032,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,245,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,668,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053 | 円 |
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