有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,120,612,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,199,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,111,413,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 942,862,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1788 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成30年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,141,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,141,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,843,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043 | 円 |
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