有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,032,440,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,435,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,013,005,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 850,388,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1912 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,120,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,120,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,843,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040 | 円 |
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