有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,292,280,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,805,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,288,474,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,101,641,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1696 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,165,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,165,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,668,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |
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