有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年3月7日)
(1)【投資状況】
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 1,895,823,571 | 98.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,000,000 | 0.51 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 17,962,351 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 1,923,785,922 | 100.00 | |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 10,007,101 | 9.16 |
| 特殊債券 | 日本 | 10,031,886 | 9.18 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 89,206,678 | 81.65 |
| 合計(純資産総額) | 109,245,665 | 100.00 | |
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