有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
(1)【投資状況】
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 1,090,953,643 | 98.15 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,990,053 | 0.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,469,954 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 1,111,413,650 | 100.00 | |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 4,011,104 | 5.80 |
| 社債券 | 日本 | 4,002,280 | 5.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 61,128,389 | 88.41 |
| 合計(純資産総額) | 69,141,773 | 100.00 | |
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