有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(1)【投資状況】
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 993,441,685 | 98.06 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,987,069 | 0.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,576,976 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 1,013,005,730 | 100.00 | |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 40,060,452 | 57.95 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 29,059,595 | 42.04 |
| 合計(純資産総額) | 69,120,047 | 100.00 | |
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