有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
(1)【投資状況】
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-01
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 1,391,948,880 | 98.35 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,994,032 | 0.70 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,220,473 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 1,415,163,385 | 100.00 | |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 7,095,340 | 6.49 |
| 社債券 | 日本 | 15,031,051 | 13.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 87,056,298 | 79.73 |
| 合計(純資産総額) | 109,182,689 | 100.00 | |
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