剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,838,952	1,235,283
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,965,538	5,455,468
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,005,835	97,470
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,792,159	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	213,676	97,470
剰余金減少額又は欠損金増加額	318	3,242,692
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,242,692
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	318	-
分配金	※1 -	※1 4,447,374
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,455,468	3,172,682

2017/09/19 12:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/19 12:09

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	7,379,431,965	5,747,701,538
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,164,399,561	2,955,541,846

(注)「GIMアジア・オセアニア・ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年12月21日から翌年12月20日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表

2017/09/19 12:09