有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月4日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年1月末日 | 3,115,401,875 | - | 0.9496 | - |
| 2月末日 | 3,139,771,391 | - | 0.8690 | - |
| 3月末日 | 3,254,467,086 | - | 0.9152 | - |
| 4月末日 | 3,235,355,640 | - | 0.9098 | - |
| 5月末日 | 3,452,090,383 | - | 0.9408 | - |
| 6月末日 | 3,226,637,985 | - | 0.8509 | - |
| 7月末日 | 2,857,931,366 | - | 0.9048 | - |
| 8月末日 | 2,913,255,305 | - | 0.9223 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月20日) | 2,843,918,602 | 2,843,918,602 | 0.9004 | 0.9004 |
| 9月末日 | 2,855,952,320 | - | 0.9042 | - |
| 10月末日 | 3,074,945,856 | - | 0.9573 | - |
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