有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 2,843,918,602 | 2,843,918,602 | 0.9004 | 0.9004 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 5,755,405,852 | 5,755,405,852 | 1.1006 | 1.1006 |
| 2017年10月末日 | 5,539,244,240 | - | 1.1005 | - |
| 11月末日 | 5,538,801,526 | - | 1.1005 | - |
| 12月末日 | 5,538,698,006 | - | 1.1004 | - |
| 2018年1月末日 | 5,538,238,278 | - | 1.1003 | - |
| 2月末日 | 5,538,144,933 | - | 1.1003 | - |
| 3月末日 | 5,537,653,666 | - | 1.1002 | - |
| 4月末日 | 4,467,857,035 | - | 1.1001 | - |
| 5月末日 | 4,467,426,654 | - | 1.1000 | - |
| 6月末日 | 4,353,047,968 | - | 1.1000 | - |
| 7月末日 | 4,126,839,338 | - | 1.0999 | - |
| 8月末日 | 4,126,454,812 | - | 1.0998 | - |
| 第3計算期間末 (2018年9月19日) | 4,126,124,649 | 4,126,124,649 | 1.0997 | 1.0997 |
| 9月末日 | 4,126,085,499 | - | 1.0997 | - |
| 10月末日 | 4,125,694,587 | - | 1.0996 | - |
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