半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年4月末日 | 3,235,355,640 | - | 0.9098 | - |
| 5月末日 | 3,452,090,383 | - | 0.9408 | - |
| 6月末日 | 3,226,637,985 | - | 0.8509 | - |
| 7月末日 | 2,857,931,366 | - | 0.9048 | - |
| 8月末日 | 2,913,255,305 | - | 0.9223 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月20日) | 2,843,918,602 | 2,843,918,602 | 0.9004 | 0.9004 |
| 9月末日 | 2,855,952,320 | - | 0.9042 | - |
| 10月末日 | 3,074,945,856 | - | 0.9573 | - |
| 11月末日 | 3,318,386,227 | - | 1.0058 | - |
| 12月末日 | 3,403,290,542 | - | 1.0508 | - |
| 平成29年1月末日 | 4,316,940,734 | - | 1.0466 | - |
| 2月末日 | 4,650,803,326 | - | 1.0511 | - |
| 3月末日 | 4,923,609,461 | - | 1.0461 | - |
| 4月末日 | 7,061,905,845 | - | 1.0616 | - |
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