有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月20日) | 2,843,918,602 | 2,843,918,602 | 0.9004 | 0.9004 |
| 第2計算期間末 (2017年9月19日) | 5,755,405,852 | 5,755,405,852 | 1.1006 | 1.1006 |
| 第3計算期間末 (2018年9月19日) | 4,126,124,649 | 4,126,124,649 | 1.0997 | 1.0997 |
| 2018年10月末日 | 4,125,694,587 | - | 1.0996 | - |
| 11月末日 | 4,125,307,607 | - | 1.0995 | - |
| 12月末日 | 4,125,175,706 | - | 1.0994 | - |
| 2019年1月末日 | 4,124,766,349 | - | 1.0993 | - |
| 2月末日 | 4,124,405,232 | - | 1.0992 | - |
| 3月末日 | 4,124,059,661 | - | 1.0991 | - |
| 4月末日 | 4,123,935,030 | - | 1.0991 | - |
| 5月末日 | 4,123,548,978 | - | 1.0990 | - |
| 6月末日 | 4,123,188,503 | - | 1.0989 | - |
| 7月末日 | 1,925,194,891 | - | 1.0988 | - |
| 8月末日 | 1,925,190,646 | - | 1.0988 | - |
| 第4計算期間末 (2019年9月19日) | 1,925,000,477 | 1,925,000,477 | 1.0987 | 1.0987 |
| 9月末日 | 1,084,631,329 | - | 1.0987 | - |
| 10月末日 | 1,084,629,508 | - | 1.0987 | - |
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