剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成29年1月21日至平成29年7月20日	第4期自平成29年7月21日至平成30年1月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,038,556,851	483,578,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,656,999,138	3,036,203,811
剰余金増加額又は欠損金減少額		135,357,942	453,667,045
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,357,942	453,667,045
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,217,179,327	1,623,032,423
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,217,179,327	1,623,032,423
分配金		※1628,251,469	※1563,930,363
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,036,203,811	3,401,422,754

2018/04/13 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/04/13 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成29年1月21日至 平成29年7月20日	第4期自 平成29年7月21日至 平成30年1月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,089,342,325円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,407,295円)及び分配準備積立金(478,915,522円)より分配対象額は3,685,665,142円(1万口当たり2,053.29円)であり、うち628,251,469円(1万口当たり350円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,098,539,694円)、投資信託約款に規定される収益調整金(410,859,353円)及び分配準備積立金(1,456,036,741円)より分配対象額は3,965,435,788円(1万口当たり3,867.48円)であり、うち563,930,363円(1万口当たり550円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/04/13 9:11

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	29,399,420,532	39,573,991,990
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		96,460,198	117,750,825

2018/04/13 9:11