有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | 第4期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 6,394,107,890 | 2,682,767,934 | |
| 営業収益合計 | 6,394,107,890 | 2,682,767,934 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 227,505 | 111,121 | |
| 受託者報酬 | 7,037,932 | 2,652,197 | |
| 委託者報酬 | 258,059,305 | 97,248,642 | |
| その他費用 | 948,770 | 662,962 | |
| 営業費用合計 | 266,273,512 | 100,674,922 | |
| 営業利益 | 6,127,834,378 | 2,582,093,012 | |
| 経常利益 | 6,127,834,378 | 2,582,093,012 | |
| 当期純利益 | 6,127,834,378 | 2,582,093,012 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,038,556,851 | 483,578,328 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,656,999,138 | 3,036,203,811 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,357,942 | 453,667,045 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,357,942 | 453,667,045 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,217,179,327 | 1,623,032,423 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,217,179,327 | 1,623,032,423 | |
| 分配金 | ※1 628,251,469 | ※1 563,930,363 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,036,203,811 | 3,401,422,754 | |
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