有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 37,107 | ||
| 有価証券売買等損益 | 396,712,346 | ||
| 営業収益合計 | 396,749,453 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 69,997 | ||
| 受託者報酬 | 3,795,337 | ||
| 委託者報酬 | 139,164,476 | ||
| その他費用 | 951,406 | ||
| 営業費用合計 | 143,981,216 | ||
| 営業利益 | 252,768,237 | ||
| 経常利益 | 252,768,237 | ||
| 当期純利益 | 252,768,237 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 12,294,951 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,728,266 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,728,266 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,989,078 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,989,078 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331,802,376 | ||
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