- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/21-2023/01/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日 | 第14期 自 2022年7月21日 至 2023年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 114,048,106 | △ 109,217,424 | |
| 営業収益合計 | △ 114,048,106 | △ 109,217,424 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,139 | 8,449 | |
| 受託者報酬 | 466,038 | 430,967 | |
| 委託者報酬 | 17,089,706 | 15,803,488 | |
| その他費用 | 116,426 | 107,660 | |
| 営業費用合計 | 17,675,309 | 16,350,564 | |
| 営業損失(△) | △ 131,723,415 | △ 125,567,988 | |
| 経常損失(△) | △ 131,723,415 | △ 125,567,988 | |
| 当期純損失(△) | △ 131,723,415 | △ 125,567,988 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 15,500,131 | △ 3,902,087 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 704,914,424 | 526,216,355 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 573,269 | 400,195 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 573,269 | 400,195 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,048,054 | 34,547,867 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,048,054 | 34,547,867 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 526,216,355 | 370,402,782 | |
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