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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自平成29年7月21日至平成30年1月22日	第5期自平成30年1月23日至平成30年7月20日
営業収益
	受取利息	-	62
	有価証券売買等損益	2,682,767,934	△ 538,851,042
	営業収益合計	2,682,767,934	△ 538,850,980
営業費用
	支払利息	111,121	30,942
	受託者報酬	2,652,197	1,872,072
	委託者報酬	97,248,642	68,644,210
	その他費用	662,962	504,882
	営業費用合計	100,674,922	71,052,106
営業利益又は営業損失(△)		2,582,093,012	△ 609,903,086
経常利益又は経常損失(△)		2,582,093,012	△ 609,903,086
当期純利益又は当期純損失(△)		2,582,093,012	△ 609,903,086
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		483,578,328	△ 153,267,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,036,203,811	3,401,422,754
剰余金増加額又は欠損金減少額		453,667,045	123,520,054
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	453,667,045	123,520,054
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,623,032,423	791,915,962
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,623,032,423	791,915,962
分配金		※1 563,930,363	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,401,422,754	2,276,391,565

開示資料

決算

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