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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/12 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自平成30年1月23日至平成30年7月20日	第6期自平成30年7月21日至平成31年1月21日
営業収益
	受取利息	62	50
	有価証券売買等損益	△ 538,851,042	△ 1,551,787,895
	営業収益合計	△ 538,850,980	△ 1,551,787,845
営業費用
	支払利息	30,942	31,695
	受託者報酬	1,872,072	1,449,875
	委託者報酬	68,644,210	53,163,588
	その他費用	504,882	391,283
	営業費用合計	71,052,106	55,036,441
営業損失(△)		△ 609,903,086	△ 1,606,824,286
経常損失(△)		△ 609,903,086	△ 1,606,824,286
当期純損失(△)		△ 609,903,086	△ 1,606,824,286
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 153,267,805	△ 134,254,274
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,401,422,754	2,276,391,565
剰余金増加額又は欠損金減少額		123,520,054	42,378,778
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,520,054	42,378,778
剰余金減少額又は欠損金増加額		791,915,962	321,192,968
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	791,915,962	321,192,968
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,276,391,565	525,007,363

開示資料

決算

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