有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月20日 | 第6期 自 平成30年7月21日 至 平成31年1月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 62 | 50 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 538,851,042 | △ 1,551,787,895 | |
| 営業収益合計 | △ 538,850,980 | △ 1,551,787,845 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30,942 | 31,695 | |
| 受託者報酬 | 1,872,072 | 1,449,875 | |
| 委託者報酬 | 68,644,210 | 53,163,588 | |
| その他費用 | 504,882 | 391,283 | |
| 営業費用合計 | 71,052,106 | 55,036,441 | |
| 営業損失(△) | △ 609,903,086 | △ 1,606,824,286 | |
| 経常損失(△) | △ 609,903,086 | △ 1,606,824,286 | |
| 当期純損失(△) | △ 609,903,086 | △ 1,606,824,286 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 153,267,805 | △ 134,254,274 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,401,422,754 | 2,276,391,565 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,520,054 | 42,378,778 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,520,054 | 42,378,778 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 791,915,962 | 321,192,968 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 791,915,962 | 321,192,968 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,276,391,565 | 525,007,363 | |
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