- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2019年1月22日 至 2019年7月22日 | 第8期 自 2019年7月23日 至 2020年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 8 | 423 | |
| 有価証券売買等損益 | 551,813,000 | 980,071,512 | |
| 営業収益合計 | 551,813,008 | 980,071,935 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 34,939 | 26,213 | |
| 受託者報酬 | 1,199,204 | 985,990 | |
| 委託者報酬 | 43,972,424 | 36,154,998 | |
| その他費用 | 308,916 | 248,653 | |
| 営業費用合計 | 45,515,483 | 37,415,854 | |
| 営業利益 | 506,297,525 | 942,656,081 | |
| 経常利益 | 506,297,525 | 942,656,081 | |
| 当期純利益 | 506,297,525 | 942,656,081 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 95,289,788 | 73,623,175 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 525,007,363 | 709,745,502 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,580,552 | 3,348,568 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,580,552 | 3,348,568 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,363,243 | 163,842,266 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 111,363,243 | 163,842,266 | |
| 分配金 | ※1 116,486,907 | ※1 157,738,746 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 709,745,502 | 1,260,545,964 | |
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