<投資対象ファンドの概要>1.「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・ネクスト・アジア・パシフィック・エクイティ・ファンド(円クラス)」
運用方針 1.主として、アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。2021/10/13 9:08 #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2021年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 52 122,243 追加型株式投資信託 749 20,557,425 株式投資信託 合計 801 20,679,668 単位型公社債投資信託 69 203,809 追加型公社債投資信託 14 1,486,763 公社債投資信託 合計 83 1,690,573 総合計 884 22,370,241
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円)単位型株式投資信託 52 122,243 追加型株式投資信託 749 20,557,425 株式投資信託 合計 801 20,679,668 単位型公社債投資信託 69 203,809 追加型公社債投資信託 14 1,486,763 公社債投資信託 合計 83 1,690,573 総合計 884 22,370,241 2021/10/13 9:08 #3 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】純資産 総額に年率1.243%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2021/10/13 9:08 #4 受益者の権利等（連結） 収益分配金および償還金にかかる請求権純資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2021/10/13 9:08 #5 投資制限（連結） ④ 信用リスク集中回避(信託約款)純資産 総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
2021/10/13 9:08 #6 投資対象（連結） ④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの
純資産 総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
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投資先ファンドの名称 「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・ネクスト・アジア・パシフィック・エクイティ・ファンド(円クラス)」 運用の基本方針 主として、アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。 主要な投資対象 アジア・オセアニアおよび日本の株式 委託会社等の名称 投資顧問会社:ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(香港)リミテッド2021/10/13 9:08 #7 投資有価証券の主要銘柄（連結） 9,967,138
1.0008 0.26 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">
投資有価証券の種類 投資比率 投資証券 98.69% 親投資信託受益証券 0.26% 合計 98.95% e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2021/10/13 9:08 #8 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2021年7月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 40,628,551 1.05 純資産 総額3,874,239,934 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 3,823,645,241 98.69 内 ルクセンブルグ 3,823,645,241 98.69 親投資信託受益証券 9,966,142 0.26 内 日本 9,966,142 0.26 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 40,628,551 1.05 純資産 総額3,874,239,934 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 2021/10/13 9:08 #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産 合計その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
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(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益 当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産 合計その他有価証券評価2021/10/13 9:08 #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 市場価格のない株式等以外のもの純資産 直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2021/10/13 9:08 #11 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産 額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第11期 自 2021年1月21日 至 2021年7月20日 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産 額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 第10期 2021年1月20日現在 第11期 2021年7月20日現在 1. ※1 期首元本額 3,837,327,323円 3,165,663,061円 期中追加設定元本額 12,317,693円 52,476,907円 期中一部解約元本額 683,981,955円 383,036,159円 2. 計算期間末日における受益権の総数 3,165,663,061口 2,835,103,809口 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第10期 自 2020年7月21日 至 2021年1月20日 第11期 自 2021年1月21日 至 2021年7月20日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,025,759,724円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,905,535円)及び分配準備積立金(738,395,221円)より分配対象額は1,947,060,480円(1万口当たり6,150.56円)であり、うち443,192,828円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,107,292円)及び分配準備積立金(1,163,596,679円)より分配対象額は1,337,703,971円(1万口当たり4,718.36円)であり、うち212,632,785円(1万口当たり750円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第11期 自 2021年1月21日 至 2021年7月20日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第11期 2021年7月20日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第10期 2021年1月20日現在 第11期 2021年7月20日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資証券 963,887,168 △76,438,287 親投資信託受益証券 △1,991 △996 合計 963,885,177 △76,439,283 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第10期 2021年1月20日現在 第11期 2021年7月20日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第11期 自 2021年1月21日 至 2021年7月20日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第10期 2021年1月20日現在 第11期 2021年7月20日現在 1口当たり純資産 額 1.4751円 1.3645円 (1万口当たり純資産 額) (14,751円) (13,645円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 第10期 2021年1月20日現在 第11期 2021年7月20日現在 1口当たり純資産 額 1.4751円 1.3645円 (1万口当たり純資産 額) (14,751円) (13,645円) 2021/10/13 9:08 #12 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2016年7月20日) 27,934,940,030 27,934,940,030 1.0120 1.0120 第2計算期間末 (2017年1月20日) 60,196,946,435 61,075,045,644 1.0283 1.0433 第3計算期間末 (2017年7月20日) 20,986,245,796 21,614,497,265 1.1691 1.2041 第4計算期間末 (2018年1月22日) 13,654,702,082 14,218,632,445 1.3317 1.3867 第5計算期間末 (2018年7月20日) 10,574,893,598 10,574,893,598 1.2743 1.2743 第6計算期間末 (2019年1月21日) 7,898,221,194 7,898,221,194 1.0712 1.0712 第7計算期間末 (2019年7月22日) 6,534,090,901 6,650,577,808 1.1219 1.1419 第8計算期間末 (2020年1月20日) 5,767,367,303 5,925,106,049 1.2797 1.3147 第9計算期間末 (2020年7月20日) 4,951,913,706 4,971,100,342 1.2905 1.2955 2020年7月末日 4,904,036,729 - 1.2901 - 8月末日 4,989,028,113 - 1.3432 - 9月末日 4,858,770,397 - 1.3505 - 10月末日 4,739,373,203 - 1.3904 - 11月末日 4,847,686,351 - 1.4857 - 12月末日 4,848,698,751 - 1.5206 - 第10計算期間末 (2021年1月20日) 4,669,520,766 5,112,713,594 1.4751 1.6151 2021年1月末日 4,641,714,135 - 1.4548 - 2月末日 4,710,303,016 - 1.5033 - 3月末日 4,529,938,187 - 1.4740 - 4月末日 4,464,522,186 - 1.4736 - 5月末日 4,380,593,824 - 1.4657 - 6月末日 4,337,847,682 - 1.5014 - 第11計算期間末 (2021年7月20日) 3,868,572,215 4,081,205,000 1.3645 1.4395 7月末日 3,874,239,934 - 1.3607 - 2021/10/13 9:08 #13 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2021年7月30日 Ⅰ 資産総額 3,877,115,532円 Ⅱ 負債総額 2,875,598円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,874,239,934円 Ⅳ 発行済数量 2,847,204,750口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3607円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 3,877,115,532円 Ⅱ 負債総額 2,875,598円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,874,239,934円 Ⅳ 発行済数量 2,847,204,750口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3607円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2021年7月30日 Ⅰ 資産総額 108,457,944,311円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 108,457,944,311円 Ⅳ 発行済数量 108,367,509,295口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0008円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産総額 108,457,944,311円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 108,457,944,311円 Ⅳ 発行済数量 108,367,509,295口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0008円 2021/10/13 9:08 #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
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(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822 (単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産 合計38,430 38,566 負債・純資産 合計 54,512 55,822 2021/10/13 9:08 #15 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2021/10/13 9:08 #16 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2021/10/13 9:08 #17 附属明細表（連結） 純資産 変動計算書(2020年3月31日現在)
(USD) 負債合計 88,929 純資産 40,508,661 J クラス JPY シェア1口当りの純資産 126.57 J クラス JPY シェア発行済み口数 34,768,604.299
e border="0" style="width:228.0pt;border-collapse:collapse">
(USD) 投資有価証券簿価 32,732,339 評価損益 6,688,296 投資有価証券時価評価額 39,420,635 現金 809,736 未収利息および未収配当金 123,403 有価証券の売却から生じる売掛金 243,816 資産合計 40,597,590 有価証券の購入から生じる買掛金 37,298 未払費用 51,631 負債合計 88,929 純資産 40,508,661 J クラス JPY シェア1口当りの純資産 126.57 J クラス JPY シェア発行済み口数 34,768,604.299 損益計算書および
純資産 変動計算書(2020年3月31日に終了した会計期間)
(USD) 投資有価証券 (10,675,096) 運用に係る純資産 の期中増減額 178,733 解約に対する支出 (28,600,618) 設定・解約による収支 (28,600,618) 期末純資産 40,508,661
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(USD) 期首純資產 68,930,546 配当金(源泉徴収税控除後) 602,919 受取利息 14,030 収益合計 616,949 運用会社報酬 27,963 投資管理報酬 367,588 保管および預託報酬 62,535 監査および法的報酬 13,254 管理および会計報酬 37,083 登録および移転手数料 10,986 年次税 5,166 出版および印刷料 1,228 その他の税金 55,295 税金計算および報告報酬 300 取引費用 101,485 その他の費用 15,851 費用合計 698,734 投資による損益(純額) (81,785) 実現損益 投資有価証券売上 10,916,624 為替先渡取引 (5,247) 外国為替取引 24,237 評価損益の増減額 投資有価証券 (10,675,096) 運用に係る純資産 の期中増減額 178,733 解約に対する支出 (28,600,618) 設定・解約による収支 (28,600,618) 期末純資産 40,508,661 2020年3月31日現在の投資スケジュール(米ドル建て)
2021/10/13 9:08 #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2021年7月30日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 108,457,944,311 100.00 純資産 総額108,457,944,311 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 108,457,944,311 100.00 純資産 総額108,457,944,311 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2021年7月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 投資不動産物件 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ その他投資資産の主要なもの e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2021/10/13 9:08 
<投資対象ファンドの概要>1.「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・ネクスト・アジア・パシフィック・エクイティ・ファンド(円クラス)」
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
