剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自2022年1月21日至2022年7月20日	第14期自2022年7月21日至2023年1月20日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△15,500,131	△3,902,087
期首剰余金又は期首欠損金(△)		704,914,424	526,216,355
剰余金増加額又は欠損金減少額		573,269	400,195
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	573,269	400,195
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,048,054	34,547,867
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,048,054	34,547,867
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		526,216,355	370,402,782

2023/04/13 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2023/04/13 9:06

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第14期 自 2022年7月21日 至 2023年1月20日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第13期 2022年7月20日現在第14期 2023年1月20日現在1.※1期首元本額2,453,199,890円2,236,350,660円期中追加設定元本額2,589,584円2,080,955円期中一部解約元本額219,438,814円146,832,014円2.計算期間末日における受益権の総数2,236,350,660口2,091,599,601口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第13期 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日	第14期 自 2022年7月21日 至 2023年1月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,910,595円)及び分配準備積立金(742,554,945円)より分配対象額は887,465,540円(1万口当たり3,968.36円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(136,200,369円)及び分配準備積立金(693,822,960円)より分配対象額は830,023,329円(1万口当たり3,968.37円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第13期 自 2022年1月21日 至 2022年7月20日第14期 自 2022年7月21日 至 2023年1月20日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,910,595円)及び分配準備積立金(742,554,945円)より分配対象額は887,465,540円(1万口当たり3,968.36円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(136,200,369円)及び分配準備積立金(693,822,960円)より分配対象額は830,023,329円(1万口当たり3,968.37円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第14期 自 2022年7月21日 至 2023年1月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第14期 2023年1月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.82%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第13期 2022年7月20日現在第14期 2023年1月20日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券△98,215,814△106,634,657親投資信託受益証券△1△1合計△98,215,815△106,634,658e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第13期 2022年7月20日現在第14期 2023年1月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第14期 自 2022年7月21日 至 2023年1月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第13期 2022年7月20日現在第14期 2023年1月20日現在1口当たり純資産額1.2353円1.1771円(1万口当たり純資産額)(12,353円)(11,771円)

2023/04/13 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				10,574				13,925
				利益剰余金合計					10,948				14,299

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/04/13 9:06

#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:318.0pt;border-collapse:collapse">(USD)期首純資產40,602,876配当(源泉徴収税控除後)297,898受取利息2,454その他収益19,226収益合計319,578運用会社報酬18,042投資管理報酬215,037保管および預託報酬35,721監査および弁護士費用20,649管理および会計報酬36,834登録および移転手数料15,435年次税3,119出版・印刷費5,745その他の税金141,954税金計算および報告報酬308取引費用67,412その他の費用15,698費用合計575,954投資による損益(総額)(256,376)実現損益投資有価証券売却3,273,063為替先渡取引(902)為替取引(68,921)評価損益の増減額投資有価証券(8,301,939)運用に係る純資産の期中増減額(5,355,075)解約に対する支出(11,630,971)設定・解約による収支(11,630,971)期末純資産23,616,8302022年3月31日現在の投資明細表(米ドル建て)
e border="0" style="width:104.22%;border-collapse:collapse">数量銘柄明細評価額純資産に 占める 割合%公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品債券5,972Britannia Industries Limited 5.50% 3/Jun/24**2,2690.01債券合計2,2690.01株式4,500AGC Inc.181,3900.7743,700Alibaba Group Holding Limited625,6762.658,238Apollo Hospitals Enterprise Limited490,9762.0855,600Asahi Kasei Corp.485,4752.068,148Asian Paints Limited331,1841.40393,000Ayala Land Inc.266,2091.13976,800Bank Central Asia Tbk Pt542,4162.303,563Britannia Industries Limited150,7680.6440,500BYD Company Limited1,160,7534.911,400Casio Computer Company Limited16,1990.0719,684China International Travel Service Corp. Limited - A509,4722.1635,000China Merchants Bank Company Limited - H275,1431.173,700Contemporary Amperex Technology Company Limited - A298,4771.261,285CSL Limited258,0681.092,400Daifuku Company Limited173,3660.7312,400Daiichi Sankyo Company Limited273,0991.161,500Daikin Industries Limited276,2471.177,400Denso Corp.477,9882.0210,600Dexerials Corp.291,3841.231,500Fanuc Corp.266,8161.1318,030Foshan Haitian Flavouring & Food Company Limited - A248,1941.058,200Fuji Electric Holdings Company Limited415,1051.768,400Fujifilm Holdings Corp.517,8682.1913,640Grab Holdings Limited - A48,4220.2119,100Han’s Laser Technology - A115,3710.4930,791HDFC Bank Limited597,4752.528,930Hindustan Lever Limited241,4321.0210,500Hitachi Limited531,9672.252,900Hoya Corp.334,3621.425,800Ibiden Company Limited288,3681.22186,900IHH Healthcare Bhd275,5881.1725,400Isuzu Motors Limited331,4721.40295JD.com Inc. - A8,8170.048,602Kakao Corp.755,8383.196,300Kurita Water Industries Limited235,3081.00213LG Household & Health Care Limited150,7810.64149,500Li Ning Company Limited1,290,7745.4713,198Midea Group Company Limited - A118,4590.502,300Mitsubishi Corp.86,9650.373,100Monogatari Corp.148,2680.632,796Naver Corp.785,4783.321,071Nestle India Limited245,6561.041,000Nitori Holdings Company Limited126,2280.5313,100Nomura Research Institute Limited432,7731.832,800Oriental Land Company Limited540,9712.296,800Osaka Organic Chemical Industry Limited171,2780.7310,900Pan Pacific International Holdings Corp.175,9260.749,747Reliance Industries Limited338,9111.443,000Rohm Company Limited236,4301.006,815Samsung Electronics Company Limited391,3411.661,419Sea Limited175,1610.7452,585Shanghai International Airport - A407,3911.733,800Shin-Etsu Chemical Company Limited586,7782.489,300SMS Company Limited259,4701.106,700Sony Corp.700,9162.974,400Sysmex Corp.322,6461.3763,000Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited1,312,6995.561,900TDK Corp.69,6390.29420,400Telkom Indonesia Persero Tbk PT134,0680.577,500Tencent Holdings Limited358,4491.5212,000Terumo Corp.367,2431.554,500Tokio Marine Holdings Inc.263,5991.122,500Toyota Industries Corp.174,0150.7423Vietnam Dairy Products JSC820.0031,900XPeng Inc. - A458,3591.9470,021Zomato Limited76,0510.32株式合計23,203,49898.25公式な取引所の上場が認められた譲渡可能な証券および金融市場商品合計23,205,76798.26投資有価証券時価評価額23,205,76798.26現金330,7131.40その他の資産80,3500.34純資産総額23,616,830100.00** 非流動性証券e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	154,623,755,815	158,781,110,161
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		86,462,581	53,019,118

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年7月20日現在2023年1月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン154,910,218,396158,834,129,279流動資産合計154,910,218,396158,834,129,279資産合計154,910,218,396158,834,129,279負債の部流動負債未払解約金200,000,000-流動負債合計200,000,000-負債合計200,000,000-純資産の部元本等元本※1154,623,755,815158,781,110,161剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)86,462,58153,019,118元本等合計154,710,218,396158,834,129,279純資産合計154,710,218,396158,834,129,279負債純資産合計154,910,218,396158,834,129,279e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年7月21日 至 2023年1月20日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年7月20日現在2023年1月20日現在1.※1期首2022年1月21日2022年7月21日期首元本額147,185,375,981円154,623,755,815円期中追加設定元本額75,472,544,626円73,002,546,437円期中一部解約元本額68,034,164,792円68,845,192,091円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用)281,752,121円-円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P50010,292,398,375円10,791,948,720円iFreeレバレッジ NASDAQ10077,954,935,421円75,953,937,119円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス4,885,585,339円5,335,635,195円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス7,033,659,976円5,584,384,562円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数885,079,448円1,010,016,980円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数826,438,573円1,326,243,661円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス4,191,782,976円10,588,994,301円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数9,372,904,457円12,970,925,555円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス538,317,221円538,317,221円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス151,994,519円151,994,519円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス96,924,870円107,919,373円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)72,489,058円207,414,601円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)55,181,236円-円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-4,992,083円4,992,083円ブルベア・マネー・ポートフォリオ617,086,591,433円15,424,183,330円ブル3倍日本株ポートフォリオ619,084,842,999円17,085,842,499円ベア2倍日本株ポートフォリオ61,718,486,357円1,618,441,439円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ48,631,027円42,634,170円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円-円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド4,148円4,148円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円-円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円-円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド5,813円5,813円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)15,402円15,402円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計154,623,755,815円158,781,110,161円2.期末日における受益権の総数154,623,755,815口158,781,110,161口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年7月21日 至 2023年1月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年1月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年7月20日現在2023年1月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年7月20日現在2023年1月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年7月20日現在2023年1月20日現在1口当たり純資産額1.0006円1.0003円(1万口当たり純資産額)(10,006円)(10,003円)附属明細表

2023/04/13 9:06