純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・ネクスト・アジア・パシフィック・エクイティ・ファンド(円クラス)」

形態/表示通貨	ルクセンブルク籍の外国投資証券/円建
決算日	毎年3月の最終営業日
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.74%程度
投資顧問会社	ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(香港)リミテッド

e border="1" style="margin-left:2.85pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ルクセンブルク籍の外国投資証券/円建運用の基本方針主として、アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。主要投資対象アジア・オセアニアおよび日本の株式運用方針1.主として、アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
・アジア・ワン企業とは、トップレベルのマーケットシェア、優れた市場開拓力、独自の技術・開発力、高い経営の質を有しており、アジアの成長の恩恵を享受することで、持続的な利益成長の実現が期待される企業をいいます。

2024/04/15 9:26

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	289,382
追加型株式投資信託	790	26,927,149
株式投資信託 合計	877	27,216,530
単位型公社債投資信託	102	168,262
追加型公社債投資信託	14	1,573,863
公社債投資信託 合計	116	1,742,126
総合計	993	28,958,656

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87289,382追加型株式投資信託79026,927,149株式投資信託 合計87727,216,530単位型公社債投資信託102168,262追加型公社債投資信託141,573,863公社債投資信託 合計1161,742,126総合計99328,958,656

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.243%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

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#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:439.4pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称「ミレーアセット・グローバル・ディスカバリー・ファンド」が発行する「ミレーアセット・ネクスト・アジア・パシフィック・エクイティ・ファンド(円クラス)」運用の基本方針主として、アジア・オセアニアおよび日本のアジア・ワン企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。主要な投資対象アジア・オセアニアおよび日本の株式委託会社等の名称投資顧問会社:ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(香港)リミテッド

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

4,1481.0000
4,1480.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資証券99.29%親投資信託受益証券0.00%合計99.29%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/04/15 9:26

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,021,389	0.71
純資産総額		2,250,288,875	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券2,234,263,33899.29内 ルクセンブルグ2,234,263,33899.29親投資信託受益証券4,1480.00内 日本4,1480.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)16,021,3890.71純資産総額2,250,288,875100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/04/15 9:26

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

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#10 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		第16期 自2023年7月21日 至2024年1月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)親投資信託受益証券

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第16期 自2023年7月21日 至2024年1月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。

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#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年7月20日)27,934,940,03027,934,940,0301.01201.0120第2計算期間末 (2017年1月20日)60,196,946,43561,075,045,6441.02831.0433第3計算期間末 (2017年7月20日)20,986,245,79621,614,497,2651.16911.2041第4計算期間末 (2018年1月22日)13,654,702,08214,218,632,4451.33171.3867第5計算期間末 (2018年7月20日)10,574,893,59810,574,893,5981.27431.2743第6計算期間末 (2019年1月21日)7,898,221,1947,898,221,1941.07121.0712第7計算期間末 (2019年7月22日)6,534,090,9016,650,577,8081.12191.1419第8計算期間末 (2020年1月20日)5,767,367,3035,925,106,0491.27971.3147第9計算期間末 (2020年7月20日)4,951,913,7064,971,100,3421.29051.2955第10計算期間末 (2021年1月20日)4,669,520,7665,112,713,5941.47511.6151第11計算期間末 (2021年7月20日)3,868,572,2154,081,205,0001.36451.4395第12計算期間末 (2022年1月20日)3,158,114,3143,158,114,3141.28731.2873第13計算期間末 (2022年7月20日)2,762,567,0152,762,567,0151.23531.2353第14計算期間末 (2023年1月20日)2,462,002,3832,462,002,3831.17711.17712023年1月末日2,529,503,301-1.2131-2月末日2,422,898,554-1.1700-3月末日2,412,407,810-1.1679-4月末日2,389,023,747-1.1696-5月末日2,476,217,549-1.2213-6月末日2,489,202,053-1.2819-第15計算期間末 (2023年7月20日)2,434,986,1562,463,965,6221.26041.27547月末日2,436,123,004-1.2602-8月末日2,400,315,071-1.2885-9月末日2,358,209,863-1.2793-10月末日2,234,111,687-1.2232-11月末日2,288,291,097-1.2666-12月末日2,250,090,672-1.2565-第16計算期間末 (2024年1月22日)2,229,990,7502,327,599,9401.25651.31152024年1月末日2,250,288,875-1.2666-

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	2,251,971,594円
Ⅱ 負債総額	1,682,719円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,250,288,875円
Ⅳ 発行済数量	1,776,660,412口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2666円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,251,971,594円Ⅱ 負債総額1,682,719円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,250,288,875円Ⅳ 発行済数量1,776,660,412口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2666円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	204,886,865,965円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,886,865,965円
Ⅳ 発行済数量	204,888,871,837口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額204,886,865,965円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)204,886,865,965円Ⅳ 発行済数量204,888,871,837口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

2024/04/15 9:26

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2024/04/15 9:26

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/04/15 9:26

#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年7月20日現在 金 額 (円)	2024年1月22日現在 金 額 (円)
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年7月20日現在 金 額 (円)2024年1月22日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン189,633,175,591208,520,204,839流動資産合計189,633,175,591208,520,204,839資産合計189,633,175,591208,520,204,839負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1189,599,865,078208,521,678,925剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※233,310,513△1,474,086元本等合計189,633,175,591208,520,204,839純資産合計189,633,175,591208,520,204,839負債純資産合計189,633,175,591208,520,204,839注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	204,886,865,965	100.00
純資産総額	204,886,865,965	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)204,886,865,965100.00純資産総額204,886,865,965100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年1月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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