剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成29年3月11日至平成29年9月11日	第4期自平成29年9月12日至平成30年3月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		99,996,739	△81,794,954
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△98,433,125	△35,953,711
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,755,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,755,000
分配金		※137,517,325	※123,095,153
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△35,953,711	△139,088,818

2018/06/05 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/05 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成29年3月11日至 平成29年9月11日	第4期自 平成29年9月12日至 平成30年3月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益58,452,186円が、純資産額の元本超過額1,563,614円を超過しているため、経費控除後の配当等収益58,452,186円(1万口当たり148.01円)を分配対象額として、うち37,517,325円(1万口当たり95円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が56,678,127円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益56,678,127円(1万口当たり147.24円)を分配対象額として、うち23,095,153円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/05 9:10

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	6,083,628,788	5,931,780,420
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△207,714,190	△337,698,742

2018/06/05 9:10