- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | 第4期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 84,033,403 | △ 80,807,287 | |
| 為替差損益 | 194,913,030 | 9,444,308 | |
| 営業収益合計 | 110,879,627 | △ 71,362,979 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,561 | 9,662 | |
| 受託者報酬 | 534,929 | 512,890 | |
| 委託者報酬 | 10,163,574 | 9,744,857 | |
| その他費用 | 160,824 | 164,566 | |
| 営業費用合計 | 10,882,888 | 10,431,975 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 99,996,739 | △ 81,794,954 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 99,996,739 | △ 81,794,954 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 99,996,739 | △ 81,794,954 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 98,433,125 | △ 35,953,711 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,755,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,755,000 | |
| 分配金 | ※1 37,517,325 | ※1 23,095,153 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 35,953,711 | △ 139,088,818 | |
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